隨著上市公司年報(bào)次第亮相，“國(guó)家隊(duì)”(含證金、匯金、國(guó)家隊(duì)公募基金以及資管計(jì)劃在內(nèi)，以下同)重倉(cāng)股相繼浮出水面。

截至3月27日，據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，有“國(guó)家隊(duì)”身影顯身的重倉(cāng)股已達(dá)271只。

從倉(cāng)位變化來(lái)看，去年四季度，“國(guó)家隊(duì)”兌現(xiàn)了部分以上證50為代表的核心資產(chǎn)籌碼;同時(shí)重點(diǎn)加倉(cāng)了細(xì)分行業(yè)中的二線藍(lán)籌。

如在“國(guó)家隊(duì)”大幅加倉(cāng)的重倉(cāng)股中，包括紫金礦業(yè)(601899.SH)、北京城建(600266.SH)、山東黃金(600547.SH)在內(nèi)的三大重倉(cāng)股較去年中期持倉(cāng)翻了一倍多。

相比之下，五只“國(guó)家隊(duì)”基金倉(cāng)位都有大幅下降。

好買(mǎi)基金研究中心研究員黃曦漪對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，在“國(guó)家隊(duì)”基金成員中，其中，易方達(dá)瑞惠和和招商豐慶的倉(cāng)位不到10%;嘉實(shí)新機(jī)遇和南方消費(fèi)活力在20%左右，華夏新經(jīng)濟(jì)相對(duì)高一些40%，總體上倉(cāng)位平均下降了一半。

“國(guó)家隊(duì)”新晉重倉(cāng)股38只

另?yè)?jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，截至當(dāng)天，“國(guó)家隊(duì)”新晉重倉(cāng)股共計(jì)38只。其中，主板和中小創(chuàng)股分別為25只和13只，占比分別為65.79%和34.21%。

其中，白云山(600332.SH)和上海石化(600688.SH)各有3個(gè)和5個(gè)“國(guó)家隊(duì)”基金成員抱團(tuán)進(jìn)駐，累計(jì)持倉(cāng)分別達(dá)49198.3307萬(wàn)元、66878.2977萬(wàn)元。

統(tǒng)計(jì)表明，在新晉的13只中小創(chuàng)重倉(cāng)股中，分別包括華蘭生物(002007.SZ)、永新股份(002014.SZ)、雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038.SZ)、大華股份(002236.SZ)、天齊鋰業(yè)(002466.SZ)和華誼兄弟(300027.SZ)、南都電源(300068.SZ)、翰宇藥業(yè)(300199.SZ)、恒華科技(300365.SZ)、中來(lái)股份(300393.SZ)等。

從期末持倉(cāng)市值來(lái)看，“國(guó)家隊(duì)”新寵中，持股流通市值超過(guò)5億元以上的重倉(cāng)股分別就有7只。其中，“國(guó)家隊(duì)”基金中的大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃大幅新進(jìn)重倉(cāng)中國(guó)平安(601318.SH)。截至去年四季度末，其持股市值已高達(dá)122.18億元，期末持股達(dá)17459.0036萬(wàn)股。

此外，在證金公司去年4季度末新晉重倉(cāng)股中，期末持股流通市值逾5億元的分別有東阿阿膠(000423.SZ)、大華股份、天齊鋰業(yè)、城投控股(600649.SH)、招商蛇口(001979.SZ)、華蘭生物，各為94830.1620萬(wàn)元、82084.8507萬(wàn)元、81196.1081萬(wàn)元、73321.9687萬(wàn)元、66673.8062萬(wàn)元、58030.2670萬(wàn)元。

上述重倉(cāng)股中，以華蘭生物二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)最為搶眼。截至3月27日收盤(pán)，華蘭生物全天大漲4.82%，今年以來(lái)累計(jì)漲幅超過(guò)一成。據(jù)公司當(dāng)天披露的2017年年報(bào)顯示，公司四季度單季度實(shí)現(xiàn)收入7.2億，同比增長(zhǎng)33%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.0億元，同比增長(zhǎng)16.6%。

與此同時(shí)，截至去年四季度末，國(guó)家隊(duì)期末減倉(cāng)超過(guò)兩成以上的重倉(cāng)股共計(jì)有35個(gè)。其中，在證金公司大幅減倉(cāng)的重倉(cāng)股中，期末減倉(cāng)超過(guò)三成以上的個(gè)股分別包括大名城(600094.SH)、華潤(rùn)三九(000999.SZ)、航天信息(600271.SH)。

3股持倉(cāng)翻倍

3月27日，深圳一家私募機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，作為二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)，“國(guó)家隊(duì)”對(duì)市場(chǎng)起到了引領(lǐng)性作用，以引導(dǎo)市場(chǎng)向價(jià)值投資回歸。因此，“國(guó)家隊(duì)”加倉(cāng)部分細(xì)分領(lǐng)域龍頭正是基于這一邏輯。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在3月27日已經(jīng)亮相的上市公司年報(bào)中，“國(guó)家隊(duì)”在去年四季度加倉(cāng)超過(guò)兩成以上的重倉(cāng)股累計(jì)已有35個(gè)。特別是紫金礦業(yè)、北京城建、山東黃金在內(nèi)的三大重倉(cāng)股期末持股市值更是大幅上升一倍以上。

其中，紫金礦業(yè)、北京城建、山東黃金等三大重倉(cāng)股期末持股數(shù)量分別從去年中期大幅增加。

在上述3大重倉(cāng)股中，據(jù)中金公司最新發(fā)布的研報(bào)稱(chēng)，盡管北京城建年報(bào)業(yè)績(jī)不及預(yù)期，但期內(nèi)公司加快望壇、懷柔、臨河等多個(gè)棚改項(xiàng)目投資進(jìn)度，預(yù)付賬款(預(yù)付拆遷款等)較期初激增481%至112.9億元。其中懷柔新城及望壇項(xiàng)目預(yù)計(jì)分別將于2019年和2022年之前全面竣工結(jié)算，后續(xù)可關(guān)注棚改投資及結(jié)算進(jìn)度帶來(lái)的業(yè)績(jī)效應(yīng)。

此外，中信證券(600030.SH)作為券業(yè)龍頭，去年年末得到了“國(guó)家隊(duì)”基金的扎堆重倉(cāng)，共計(jì)有10個(gè)基金抱團(tuán)增持，增倉(cāng)幅度各超過(guò)三成以上，合計(jì)持股達(dá)140163.8萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)累計(jì)持股市值達(dá)253.6965億元。

除了紫金礦業(yè)、北京城建、山東黃金三大重倉(cāng)股以外，截至去年四季度末，“國(guó)家隊(duì)”增持幅度超過(guò)四成以上的重倉(cāng)股還有13個(gè)，分別包括小天鵝A(000418)、海螺水泥(600585)、中國(guó)平安、南山鋁業(yè)(600219)、新城控股(601155)，增幅分別達(dá)49.1865%、53.8037%、76.0689%、83.1701%、83.6698%，對(duì)應(yīng)期末持股市值分別增加至68910.4955萬(wàn)元、616194.2926萬(wàn)元、4862452.2649萬(wàn)元、166806.9852萬(wàn)元、130786.5682萬(wàn)元。

而中小創(chuàng)中，國(guó)家隊(duì)加倉(cāng)信立泰(002294.SZ)和快樂(lè)購(gòu)(300413.SZ)也分別超過(guò)四成以上，達(dá)46.1986%和47.4074%。