高途教育科技公司(紐約證券交易所股票代碼：GOTU)("高途"或"公司")，一家技術(shù)驅(qū)動的在線直播大班培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，今日發(fā)布截至2022年9月30日第三季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告。
截至 2022 年 9 月 30 日第三季度亮點(diǎn) [1]
收入 為6.062億元人民幣，去年同期為11.149億元人民幣。
現(xiàn)金收入 [2] 為6.070億元人民幣，去年同期為3.016億元人民幣。
凈虧損 為6,135萬元人民幣，去年同期為凈虧損10.446億元人民幣。
非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則凈虧損 為4,475萬元人民幣，去年同期為凈虧損9.893億元人民幣。
[1] 非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則毛利潤、營業(yè)利潤(虧損)、凈利潤(虧損)和美國存托股每股收益去除了股權(quán)激勵費(fèi)用的影響。
[2]現(xiàn)金收入為非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則指標(biāo)，為當(dāng)期銷售課程所得學(xué)費(fèi)現(xiàn)金總額減去當(dāng)期退費(fèi)總額。
2022 年第三季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)和運(yùn)營數(shù)據(jù)
截至 2022 年 9 月 30 日前九個月亮點(diǎn)
收入 為18.686億元人民幣，去年同期為52.875億元人民幣。
現(xiàn)金收入 為15.368億元人民幣，去年同期為41.777億元人民幣。
凈虧損 為5,744萬元人民幣，去年同期為凈虧損33.893億元人民幣。
非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則凈利潤 為4,843萬元人民幣，去年同期為凈虧損30.826億元人民幣。
2022 年前九個月關(guān)鍵財(cái)務(wù)和運(yùn)營數(shù)據(jù)
公司創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官陳向東表示 ："穩(wěn)定增長的收入說明我們的新業(yè)務(wù)在持續(xù)健康發(fā)展，這讓我們對未來更加充滿信心，也說明我們的組織是有韌性的，我們的運(yùn)營是有效的。在盈利性增長的戰(zhàn)略下，我們預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)將持續(xù)穩(wěn)健增長，且下季度將實(shí)現(xiàn)規(guī)�；虻慕�(jīng)營現(xiàn)金流。
同時，我們的董事會于今天批準(zhǔn)了至多3000萬美金的回購計(jì)劃，我本人也計(jì)劃對公司股票進(jìn)行至多2000萬美金的增持，以此表示管理層對公司未來的發(fā)展抱有堅(jiān)定信心。接下來，我們會繼續(xù)堅(jiān)守教育初心，為投資者創(chuàng)造價(jià)值，為社會培養(yǎng)人才，為中國教育事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。"
公司首席財(cái)務(wù)官沈楠表示 ："面對轉(zhuǎn)型后對新業(yè)務(wù)的探索和外界未知的挑戰(zhàn)，我們的業(yè)務(wù)依然在預(yù)期內(nèi)持續(xù)穩(wěn)定增長。這得益于我們對新業(yè)務(wù)市場認(rèn)知的不斷加深，對運(yùn)營效率的不斷提升和對師資力量的持續(xù)投入。本季度的收入環(huán)比增長12.7%，至6.1億。現(xiàn)金收入同比增長101.3%，至6.1億。我們的業(yè)務(wù)表現(xiàn)出一定的季節(jié)性特征，三季度現(xiàn)金收入的增長主要來自于新增用戶。
同時，我們的現(xiàn)金依然充足。截至2022年9月30日，我們的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物、受限資金和短期投資加總約為33.4億人民幣，為后續(xù)的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了充足的支持。"
2022 年第三季度業(yè)績
收入
收入為6.062億元人民幣，較去年同期的11.149億元人民幣下降45.6%。收入的下降主要是由于為滿足相關(guān)法規(guī)要求，公司進(jìn)行了組織調(diào)整和業(yè)務(wù)重組，包括停止向?qū)W生提供義務(wù)教育階段學(xué)科類輔導(dǎo)服務(wù)("業(yè)務(wù)重組")。
主營業(yè)務(wù)成本
主營業(yè)務(wù)成本為1.688億元人民幣，較去年同期的7.152億元人民幣下降76.4%，主要是由于業(yè)務(wù)重組導(dǎo)致員工和辦公職場數(shù)量減少，員工相關(guān)成本、租賃成本、教材和帶寬成本隨之下降。
毛利潤和毛利率
毛利潤為4.374億元人民幣，去年同期為3.997億元人民幣。毛利率從去年同期的35.9%上升至72.2%。
非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則毛利潤為4.393億元人民幣，去年同期為4.369億元人民幣。非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則毛利率從去年同期的39.2%上升至72.5%。
營業(yè)費(fèi)用
營業(yè)費(fèi)用為5.069億元人民幣，較去年同期的14.811億元人民幣下降65.8%，主要是由于業(yè)務(wù)重組導(dǎo)致員工數(shù)量減少，同時在2021年第三季度公司進(jìn)行了長期資產(chǎn)減值評估，處置了部分資產(chǎn)，產(chǎn)生了較大損失。此外，受監(jiān)管環(huán)境影響，在學(xué)科輔導(dǎo)服務(wù)上的品牌推廣和市場活動支出大幅減少。
銷售費(fèi)用從去年同期的8.264億元人民幣下降至3.368億元人民幣。
研發(fā)費(fèi)用從去年同期的3.363億元人民幣下降至1.065億元人民幣。
管理費(fèi)用從去年同期的1.647億元人民幣下降至6,360萬元人民幣。
長期資產(chǎn)減值損失從去年同期的2,861萬元人民幣下降至0元人民幣。
資產(chǎn)處置損失從去年同期的1.250億元人民幣下降至0元人民幣。
營業(yè)虧損
營業(yè)虧損為6,956萬元人民幣，去年同期為營業(yè)虧損10.813億元人民幣。營業(yè)虧損的減少主要是由于業(yè)務(wù)重組導(dǎo)致經(jīng)營相關(guān)成本和費(fèi)用大幅下降，且本季度無業(yè)務(wù)重組相關(guān)的資產(chǎn)減值損失和資產(chǎn)處置損失。
非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則營業(yè)虧損為5,297萬元人民幣，去年同期為營業(yè)虧損10.26億元人民幣。
利息收入和已實(shí)現(xiàn)的投資利得
利息收入和已實(shí)現(xiàn)的投資利得總計(jì)為1,208萬元人民幣，去年同期總計(jì)為3,496萬元人民幣。
其他收益（支出）
其他支出為344萬元人民幣，去年同期為其他收益132萬元人民幣。
凈虧損
凈虧損為6,135萬元人民幣，去年同期為凈虧損10.446億元人民幣。
非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則凈虧損為4,475萬元人民幣，去年同期為凈虧損9.893億元人民幣。
現(xiàn)金流
2022年第三季度經(jīng)營凈現(xiàn)金流出為3,468萬元人民幣，本期經(jīng)營現(xiàn)金流出主要是支付員工薪酬，以及為提升市場占有率而進(jìn)行的市場推廣活動支出。
基本和稀釋美國存托股每股虧損
2022年第三季度，基本和稀釋美國存托股每股虧損均為0.24元人民幣。
2022年第三季度，非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則基本和稀釋美國存托股每股虧損均為0.17元人民幣。
發(fā)行在外股數(shù)
截至2022年9月30日，公司發(fā)行在外普通股股數(shù)為172,679,700股。
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限資金和短期投資
截至2022年9月30日，公司持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限資金及短期投資總計(jì)33.429億元人民幣。截至2021年12月31日，公司持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限資金及短期投資總計(jì)36.711億元人民幣。
長期應(yīng)付款
截至2022年9月30日，公司的長期應(yīng)付款余額為2,658萬元人民幣，為公司為購買鄭州房產(chǎn)、土地所需支付的款項(xiàng)。
股票回購計(jì)劃
公司董事會今日批準(zhǔn)一項(xiàng)股票回購計(jì)劃，根據(jù)該計(jì)劃，公司可在截至2025年11月22日的三年期間內(nèi)回購至多3000萬美金的股票，包括以美國存托股形式存在的股票。另外公司創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官陳向東先生計(jì)劃增持至多2000萬美金的公司股票。
本回購計(jì)劃可隨時在公開市場上以現(xiàn)行市場價(jià)格、私下談判交易、大宗交易和/或通過其他法律允許的方式進(jìn)行，具體視市場情況和適用的規(guī)則和條例而定。董事會將定期審議股份回購方案，并可授權(quán)調(diào)整其條款和規(guī)模。公司計(jì)劃以現(xiàn)有現(xiàn)金資產(chǎn)余額為回購提供資金。
SEC 調(diào)查終止
公司在2021年年報(bào)中曾經(jīng)披露，2020年上旬至中旬期間一系列對公司的做空報(bào)告發(fā)布之后，美國證監(jiān)會開始了對公司的調(diào)查。2022年10月19日公司收到了美國證監(jiān)會的調(diào)查終止信函，表示美國證監(jiān)會對公司的相關(guān)調(diào)查已經(jīng)結(jié)束，且基于已經(jīng)獲取的信息，不會對公司進(jìn)行指控。
業(yè)務(wù)展望
根據(jù)公司當(dāng)前預(yù)測數(shù)據(jù)，2022年第四季度收入應(yīng)介于6.08億元人民幣至6.28億元人民幣之間，同比降幅應(yīng)介于50.7%至52.3%之間。上述預(yù)測數(shù)據(jù)反映了公司當(dāng)前所持預(yù)期，其可能視情況而發(fā)生變化。
電話會議
公司將于2022年11月22日(星期二)美國東部時間上午8:00(北京/香港時間晚上9:00)召開業(yè)績電話會議。
關(guān)于高途
高途是一家技術(shù)驅(qū)動的在線直播大班培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。集團(tuán)公司提供學(xué)習(xí)服務(wù)和智能學(xué)習(xí)內(nèi)容和產(chǎn)品。高途采用的"雙師+在線直播大班課"模式能夠最高效、最規(guī)�；叵蛉珖鴮W(xué)生提供高質(zhì)量教學(xué)和輔導(dǎo)服務(wù)。公司采用大數(shù)據(jù)技術(shù)精益管理各個運(yùn)營環(huán)節(jié)，并積極應(yīng)用最新科技，致力于提升教學(xué)服務(wù)質(zhì)量、學(xué)生學(xué)習(xí)體驗(yàn)和員工運(yùn)營效率。
