2022年1月，國資委發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》，在更復(fù)雜的大國博弈、經(jīng)濟(jì)增長模式切換的宏觀背景下，企業(yè)司庫建設(shè)希望已經(jīng)不止于企業(yè)資金管理，而是財(cái)資價(jià)值的全面升維。在這一背景下，5月19日，九恒星2023年度“數(shù)智司庫、企業(yè)賦能”研習(xí)會(huì)在京順利召開，包括央企、集團(tuán)及財(cái)務(wù)公司等逾50家集團(tuán)企業(yè)的總會(huì)計(jì)師、集團(tuán)財(cái)務(wù)部長及財(cái)務(wù)公司總經(jīng)理等百名以上重磅嘉賓參加本次會(huì)議。
會(huì)議就國家政策指引下的司庫建設(shè)及九恒星建設(shè)思路方案進(jìn)行充分的交流與探討，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)的大背景下，央國企的司庫建設(shè)已經(jīng)走到了剛性建設(shè)層面。更加嚴(yán)格的監(jiān)管和考核，都要求企業(yè)加速數(shù)字化建設(shè)，加強(qiáng)數(shù)字化財(cái)務(wù)體系。財(cái)務(wù)數(shù)字化領(lǐng)域最熱話題莫過于企業(yè)的司庫建設(shè)，入局者甚眾。這樣一項(xiàng)由國資委指導(dǎo)意見所驅(qū)動(dòng)的央企財(cái)務(wù)數(shù)字化變革，影響范圍早已超越98家央企范疇，激發(fā)了更為廣泛的國企和民營頭部企業(yè)的參與。
九恒星公司常務(wù)副總裁郭超群先生擔(dān)任研討會(huì)主持人。他介紹，過去三年時(shí)間，九恒星獲得并實(shí)施了30余家中央企業(yè)及省管國有企業(yè)的司庫體系建設(shè)項(xiàng)目，近50家各類企業(yè)的數(shù)據(jù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)治理及數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目。其中大量案例被國資委評(píng)定為優(yōu)秀案例進(jìn)行推廣，多個(gè)案例成為細(xì)分行業(yè)的標(biāo)桿司庫建設(shè)案例。
過去20余年時(shí)間，九恒星專心研發(fā)，不斷開拓，在司庫方面已經(jīng)有諸多實(shí)踐案例落地，成為國資委點(diǎn)名的優(yōu)秀案例供應(yīng)商，不僅使九恒星口碑得以再上一層樓，更凸顯了九恒星專注務(wù)實(shí)的企業(yè)文化。
在研習(xí)會(huì)上，國家會(huì)計(jì)學(xué)院的專家以《國家政策指引下之司庫建設(shè)思路》為題進(jìn)行了分享。他表示，將司庫體系建設(shè)作為促進(jìn)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的切入點(diǎn)和突破口，重構(gòu)內(nèi)部資金等金融資源管理體系，進(jìn)一步加強(qiáng)資金的集約、高效、安全管理，促進(jìn)業(yè)財(cái)深度融合，推動(dòng)企業(yè)管理創(chuàng)新與組織變革，已經(jīng)是當(dāng)前明確的基本需求。未來，企業(yè)仍需要切實(shí)加強(qiáng)資金等金融資源的有效管理、不斷強(qiáng)化資金管理的風(fēng)險(xiǎn)防控、扎實(shí)推進(jìn)司庫信息系統(tǒng)的建設(shè)開發(fā)、全面做好司庫體系建設(shè)的工作保障。
來自東風(fēng)汽車的專家以《東風(fēng)汽車司庫體系建設(shè)》為主題，分享了司庫系統(tǒng)建設(shè)思路及應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。他介紹，東風(fēng)汽車自2018年初就提出加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在2021年中會(huì)，總結(jié)了東風(fēng)汽車資金管理方面的需求和發(fā)展方向，并提出加強(qiáng)資金集中管理，加大數(shù)據(jù)的共享和應(yīng)用，提高監(jiān)督效率。目前，在九恒星的助力下，東風(fēng)汽車司庫系統(tǒng)資金全局可視，實(shí)現(xiàn)主要資金業(yè)務(wù)管理功能全面上線。推進(jìn)資金結(jié)算、資金計(jì)劃、票據(jù)管理等資金業(yè)務(wù)的規(guī)范化和信息化管理，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對(duì)資金業(yè)務(wù)流程的穿透監(jiān)測和金融資源的統(tǒng)籌調(diào)度。
九恒星北京事業(yè)部副總經(jīng)理劉嘉先生以《擁抱新科技、共建新司庫》為題，介紹了九恒星司庫建設(shè)進(jìn)展。他表示，九恒星目前擁有央企及省管國有司庫案例30家以上。按照國資委一號(hào)文要求進(jìn)行建設(shè)的司庫案例已有多家完成上線。值得一提的是，國資委力推的四家優(yōu)質(zhì)司庫建設(shè)案例企業(yè)中，國電投、五礦均屬于九恒星實(shí)施項(xiàng)目，且這兩家企業(yè)均具有業(yè)態(tài)豐富、司庫建設(shè)完善的特點(diǎn)，極具推廣價(jià)值。
此后，九恒星產(chǎn)品規(guī)劃經(jīng)理許丹女士對(duì)九恒星司庫建設(shè)方案進(jìn)行了具體的系統(tǒng)演示，讓大家近距離了解九恒星司庫系統(tǒng)的實(shí)用性及便捷性。
在下午的研習(xí)會(huì)上，來自中國建科的專家分享了中國建科集團(tuán)的司庫建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。中國建科集團(tuán)在確定建設(shè)司庫系統(tǒng)后，將司庫體系建設(shè)作為“一把手”工程推進(jìn)，成立了司庫體系建設(shè)工作組，并制定了建設(shè)內(nèi)容規(guī)劃。在九恒星的助力下，目前完成全部基礎(chǔ)階段和部分成熟階段的建設(shè)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外企業(yè)銀行賬戶和資金流動(dòng)的信息動(dòng)態(tài)歸集和穿透監(jiān)測，實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)板塊管理功能和境內(nèi)外本外幣一體化管理。
湖北交投集團(tuán)的專家分享了省管國有企業(yè)司庫系統(tǒng)建設(shè)特點(diǎn)。集團(tuán)針對(duì)信息滯后、手段薄弱、資源分散、存貸雙高等問題進(jìn)行梳理，決定進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建設(shè)資金集中調(diào)度平臺(tái)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控平臺(tái)及金融資源管控平臺(tái)。目前，在九恒星的服務(wù)下，初步建設(shè)成能夠上線運(yùn)行的司庫信息系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)賬戶全生命周期的管理，融資全面管理，搭建司庫銀企直聯(lián)，實(shí)現(xiàn)直聯(lián)賬戶的余額、明細(xì)、結(jié)算數(shù)據(jù)可視。2023年，還將擴(kuò)大司庫業(yè)務(wù)功能，支撐業(yè)務(wù)全面開展。
此后，九恒星BI事業(yè)部咨詢總監(jiān)張振宇先生分享了集團(tuán)企業(yè)司庫建設(shè)之?dāng)?shù)據(jù)應(yīng)用實(shí)踐及建設(shè)案例。他表示，司庫數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)需整體規(guī)劃，分步實(shí)施。通過數(shù)據(jù)應(yīng)用體系建設(shè)、數(shù)據(jù)可視化模塊、智能風(fēng)控中臺(tái)模塊建設(shè)、數(shù)據(jù)治理平臺(tái)模塊建設(shè)并不斷完善司庫體系。
國家電投財(cái)務(wù)公司的專家以《央企司庫系統(tǒng)建設(shè)原則及監(jiān)管要求解析》為題進(jìn)行分享。他表示，為了建設(shè)完善的司庫體系，國家電投前期完成了業(yè)務(wù)和系統(tǒng)規(guī)劃，設(shè)計(jì)了建設(shè)藍(lán)圖和實(shí)施路徑。此后，通過九恒星產(chǎn)品和服務(wù)，國家電投境內(nèi)境外司庫全部模塊上線，并完成財(cái)務(wù)公司新一代金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)全模塊上線。為了推進(jìn)數(shù)字化司庫系統(tǒng)的廣泛和深度應(yīng)用，國家電投打磨業(yè)務(wù)運(yùn)營流程，提升團(tuán)隊(duì)協(xié)同能力，跟蹤集團(tuán)各單位使用效果。未來，國家電投還將不斷加強(qiáng)司庫系統(tǒng)的持續(xù)優(yōu)化和改善。
研討會(huì)上，通過嘉賓的精彩演講及案例分享，讓參會(huì)人員領(lǐng)略了各自的智慧，收獲了央國企司庫建設(shè)的最佳實(shí)踐，并共同思考如何在數(shù)字化時(shí)代下做出明智的決策和戰(zhàn)略的布局。九恒星將憑借在資金管理及司庫建設(shè)領(lǐng)域多年積累的經(jīng)驗(yàn)，不斷推陳出新，持續(xù)深度助力資金管理行業(yè)快速、穩(wěn)健地發(fā)展。
