高途教育科技公司(紐約證券交易所股票代碼：GOTU)("高途"或"公司")，一家技術(shù)驅(qū)動的在線直播大班培訓(xùn)機構(gòu)，今日發(fā)布截至2024年9月30日第三季度未經(jīng)審計財務(wù)報告。
2024年第三季度亮點[1]
收入為12.083億元人民幣，去年同期為7.894億元人民幣，同比增長53.1%。
現(xiàn)金收入[2]為10.692億元人民幣，去年同期為6.393億元人民幣，同比增長67.2%。
營業(yè)虧損為4.901億元人民幣，去年同期為9,954萬元人民幣。
凈虧損為4.713億元人民幣，去年同期為5,766萬元人民幣。
非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損為4.572億元人民幣，去年同期為4,173萬元人民幣。
經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流出為7.144億元人民幣，去年同期為2.099億元人民幣。
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[1]非美國通用會計準(zhǔn)則營業(yè)利潤（虧損）和凈利潤（虧損）去除了股權(quán)激勵費用的影響。 [2]現(xiàn)金收入為非美國通用會計準(zhǔn)則指標(biāo)，為當(dāng)期銷售課程所得學(xué)費現(xiàn)金總額減去當(dāng)期退費總額。 |
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2024年第三季度關(guān)鍵財務(wù)和運營數(shù)據(jù) （單位：千元人民幣，百分比除外） |
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截至9月30日的三個月 |
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2023年 |
2024年 |
百分比變化 |
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收入 |
789,413 |
1,208,253 |
53.1% |
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現(xiàn)金收入 |
639,342 |
1,069,159 |
67.2% |
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營業(yè)虧損 |
(99,541) |
(490,107) |
392.4% |
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凈虧損 |
(57,663) |
(471,273) |
717.3% |
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非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損 |
(41,729) |
(457,195) |
995.6% |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流出 |
(209,930) |
(714,385) |
240.3% |
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截至2024年9月30日前九個月亮點
收入為31.649億元人民幣，去年同期為21.998億元人民幣，同比增長43.9%。
現(xiàn)金收入為34.522億元人民幣，去年同期為20.606億元人民幣，同比增長67.5%。
營業(yè)虧損為10.326億元人民幣，去年同期為營業(yè)利潤3,891萬元人民幣。
凈虧損為9.131億元人民幣，去年同期為凈利潤1.124億元人民幣。
非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損為8.722億元人民幣，去年同期為凈利潤1.550億元人民幣。
經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流出為5.256億元人民幣，去年同期為1.378億元人民幣。
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2024年前九個月關(guān)鍵財務(wù)和運營數(shù)據(jù) （單位：千元人民幣，百分比除外） |
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截至9月30日的九個月 |
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2023年 |
2024年 |
百分比變化 |
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收入 |
2,199,799 |
3,164,935 |
43.9% |
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現(xiàn)金收入 |
2,060,618 |
3,452,211 |
67.5% |
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營業(yè)利潤/（虧損） |
38,909 |
(1,032,559) |
(2,753.8)% |
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凈利潤/（虧損） |
112,351 |
(913,120) |
(912.7)% |
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非美國通用會計準(zhǔn)則凈利潤/（虧損） |
155,025 |
(872,196) |
(662.6)% |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流出 |
(137,796) |
(525,636) |
281.5% |
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公司創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官陳向東表示："本季度，公司核心業(yè)務(wù)保持穩(wěn)步推進(jìn)。現(xiàn)金收款同比增長67.2%至10.7億元，收入同比增長53.1%至約12.1億元。這一增長得益于公司對市場趨勢的精準(zhǔn)把握，以及持續(xù)優(yōu)化的業(yè)務(wù)布局和戰(zhàn)略執(zhí)行能力。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的快速擴(kuò)展以及產(chǎn)品矩陣的逐步豐富，公司在教學(xué)體系升級、組織能力強化和管理水平提升等各個關(guān)鍵領(lǐng)域的投入也有所增加。此外，我們也在提高對人才的投資和持續(xù)訓(xùn)練，不斷提升團(tuán)隊?wèi)?yīng)對復(fù)雜業(yè)務(wù)環(huán)境中的能力和執(zhí)行效率。
公司對股東回報高度重視，本季度投入超過1.2億人民幣用于股票回購。截至2024年9月30日，公司持有現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、受限資金及長短期投資合計達(dá)到33.1億元，為公司戰(zhàn)略布局和未來增長提供了堅實保障。"
公司首席財務(wù)官沈楠表示："在過去一個季度，公司積極滿足暑期旺盛的學(xué)習(xí)需求，成功實現(xiàn)了高增速下的現(xiàn)金收入目標(biāo)，推動在讀人次與市場份額實現(xiàn)有意義的增長。伴隨著在讀人次的持續(xù)提升，公司的收入增速在過去三個季度間逐季加快，第三季度收入同比增速達(dá)到53.1%，較上一季度進(jìn)一步提升了約10個百分點。截至2024年9月30日，公司的遞延收入余額為14.4億，同比增長了89.0%。我們預(yù)計第四季度將迎來年度收入同比增速的峰值，這進(jìn)一步鞏固了公司在市場中的領(lǐng)先地位，為未來發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。"
2024年第三季度業(yè)績
收入
收入為12.083億元人民幣，較去年同期的7.894億元人民幣增加53.1%，主要是由于對旺盛市場需求充分高效的承接，現(xiàn)金收入持續(xù)同比增長。同時，優(yōu)質(zhì)的教學(xué)產(chǎn)品及教學(xué)服務(wù)帶來了產(chǎn)品認(rèn)可度的提升。
主營業(yè)務(wù)成本
主營業(yè)務(wù)成本為4.298億元人民幣，較去年同期的2.181億元人民幣增加97.1%，主要是由于主講老師和二講老師人數(shù)增長帶來的人力成本增長，以及房租成本和教材成本的增加。
毛利潤和毛利率
毛利潤為7.785億元人民幣，較去年同期的5.713億元人民幣增加36.3%。毛利率從去年同期的72.4%下降至64.4%。
非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤為7.807億元人民幣，較去年同期的5.728億元人民幣增加36.3%。非美國通用會計準(zhǔn)則毛利率從去年同期的72.6%下降至64.6%。
營業(yè)費用
營業(yè)費用為12.686億元人民幣，較去年同期的6.708億元人民幣增加89.1%，主要是由于員工數(shù)量增加帶來的人力費用的增長，以及市場推廣活動支出的增加。其中：
銷售費用從去年同期的4.344億元人民幣增加至8.858億元人民幣。
研發(fā)費用從去年同期的1.306億元人民幣增加至1.893億元人民幣。
管理費用從去年同期的1.058億元人民幣增加至1.935億元人民幣。
營業(yè)虧損
營業(yè)虧損為4.901億元人民幣，去年同期為9,954萬元人民幣。
非美國通用會計準(zhǔn)則營業(yè)虧損為4.760億元人民幣，去年同期為8,361萬元人民幣。
利息收入和已實現(xiàn)的投資利得
利息收入和已實現(xiàn)的投資利得總計為2,166萬元人民幣，去年同期總計為3,173萬元人民幣。
其他收益
其他收益為396萬元人民幣，去年同期為1,578萬元人民幣。
凈虧損
凈虧損為4.713億元人民幣，去年同期為5,766萬元人民幣。
非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損為4.572億元人民幣，去年同期為4,173萬元人民幣。
現(xiàn)金流
2024年第三季度經(jīng)營凈現(xiàn)金流出為7.144億元人民幣。
基本和稀釋美國存托股每股虧損
2024年第三季度，基本和稀釋美國存托股每股虧損均為1.83元人民幣。
2024年第三季度，非美國通用會計準(zhǔn)則基本和稀釋美國存托股每股虧損均為1.78元人民幣。
發(fā)行在外股數(shù)
截至2024年9月30日，公司發(fā)行在外普通股股數(shù)為169,556,395股。
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限資金、短期投資及長期投資
截至2024年9月30日，公司持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限資金、短期投資及長期投資總計33.100億元人民幣。截至2023年12月31日，公司持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限資金、短期投資及長期投資總計39.535億元人民幣。
股票回購
2022年11月，公司董事會批準(zhǔn)了一項股份回購計劃，根據(jù)該計劃，公司可在截至2025年11月22日的三年期間內(nèi)回購至多3,000萬美元價值的股票。2023年11月，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，公司上調(diào)該股份回購計劃的回購總額，從3,000萬美元上調(diào)至8,000萬美元，有效期至2025年11月22日。
截至2024年12月3日，公司在上述股票回購計劃下累計回購了約1,146萬美國存托股，金額約3,750萬美元。
業(yè)務(wù)展望
根據(jù)公司當(dāng)前預(yù)測數(shù)據(jù)，2024年第四季度收入應(yīng)介于12.88億元人民幣至13.08億元人民幣之間，同比增幅應(yīng)介于69.2%至71.9%之間。上述預(yù)測數(shù)據(jù)反映了公司當(dāng)前所持預(yù)期，其可能視情況而發(fā)生變化。
